网点自助设备管理员每天至少1次对自助设备进行存、取款或查询测试，并将凭条张贴在《自助设备运行日志》上，保留备查。

查库时，管库员应始终在场，服从查库人员安排，但不参加清查库款。

查库如遇柜员休班且库存超休班限额的，应择机补查，数额较大的（5万元以上），应立即清查。

查库工作实施应独立进行，不同层次人员查库可以合并进行。

残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的，营业机构不能将该残缺、污损人民币退回。

采用大堂式安装的智慧柜员机现金及凭证的清机周期最长不得超过7天。

财务人员要对财务开支事项签批流程的完整性进行审核，签批手续不全、审批权限不符或所附资料不全的，不得报销。

财务管理部是集中采购的执行性管理部门，负责集中采购活动的日常管理工作

财委会应编制财务决算报告经董事会、股东大会审批。

财委会会议由主任委员负责召集，必须有二分之一以上的成员出席会议方可召开。

财委会会议表决实行记名表决方式，全体委员三分之二以上同意方可通过。