损坏监控设施，私自将监控设施移作它用，未造成后果的考核责任者

企业现金清查中，经检查仍无法查明原因的现金溢余，经批准后应计入（ ）。

明确会计工作空间范围的基本前提是（ ）。

创新财务管控体制要求建立构建三级财务（ ）级中心集约共享财务组织架构。

公司大额资金支出应严格履行（ ）决策程序，实行主要负责人与总会计师联签，未设立总会计师的单位，由分管财务工作领导履行总会计师职责。

公司应严格执行银行账户余额管理，基本户存款余额原则上不得超过（ ），其他账户原则上实行零余额管理，不得沉淀资金。

资金计划是资金收支的基本依据，各部门要严格按照资金计划内容、业务性质、（ ）办理对外支付，不得超支。

财务预算是以价值形式反映预算期内企业运营过程和成果的预算。主要包括损益预算、资产负债预算、（ ）。

公司应根据银行存款对账单、存款种类和货币种类，每月逐一查验、核实，并编制（ ），确保账表一致。

用于支取现金的支票，仅限于( )向付款人提示付款。

公司每月召开月度资金平衡会，分析公司当月资金执行情况，审核下月资金预算，并履行公司相关程序、形成会议纪要。每月（ ）日前将资金预算上报上级公司。