《外币代兑机构管理暂行办法》规定，外币代兑机构办理外币兑换业务必须使用外币兑换水单,不得以其他单证代替外币兑换水单。外币兑换水单由（）负责提供并管理。

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由议付行报告。

客户尽职调查制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

客户风险分类不是客户尽职调查中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。

客户风险等级分类应当遵循保密性原则。

开户银行为存款银行开立投融资性同业银行结算账户的，应当为开户银行一级分行及以上营业机构。

开户银行和存款人签订的银行结算账户管理协议的内容可在开户申请书中列明，也可由开户银行与存款人另行约定。

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构应冻结相关资产、并提供客户身份信息及交易信息。

境外投资者将其所得的人民币利润汇出境内的，银行在审核外商投资企业有关利润处置决议及纳税证明等有关材料后可直接办理。

境外投资者汇入的人民币注册资本或缴付人民币出资应当按照专户专用原则，开立人民币资本金专用存款账户存放，该账户可以办理现金收付业务。

境外投资者办理外商直接投资人民币结算业务，可以按照《人民币银行结算账户管理办法》、《境外机构人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定，申请开立境外机构人民币银行结算账户。