金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。

　法人机构现金管理部门对金库、直管营业机构柜员尾箱( )查库不少于一次；( )对全辖现金类自助设备查库不少于一次；

　营业机构负责人应( )对本营业机构及下属营业机构柜员尾箱查库不得少于一次。

　会计主管（不设会计主管的网点负责人）（ ）应对本网点及实行挂靠管理的现金类自助设备查库一次。

　营业机构负责人或会计主管可直接对本营业机构及所辖营业机构进行查库，上级部门查库人员应凭（ ）实施查库（含专项检查、飞行检查等查库）。

　查库完毕，管库员与查库人员当面将现金、实物清点核对还原。查库人员将查库情况详细登记（ ）等相关登记薄。

　因欠息转为非应计贷款，贷款本金尚未到期的，系统扣款控制规则为（）。

　通过个人借款人存款账户转账归还贷款时，转账金额在人民币10万元以上的，个人借款人应出具借款人（）。

　对于逾期贷款和客户欠息，系统（）进行自动扣收

　系统对贷款状态是( )贷款才能办理贷款核销。

　核心业务系统柜员发放贷款时，以信贷管理系统打印的( )为发放贷款依据。