代理农村义务教育中央专项资金支付业务的适用对象包括：中央专项资金预算文件列明的______。

票据池是指银行为单一客户或集团客户及其下属各成员单位提供的统一管理所持银行承兑汇票和商业承兑汇票的服务，通过 、池融资、到期托收等功能，为客户实现票据集中管理、统一支配和资源共享。

通过银企直联，客户可以实现包括 、融资业务、资金池、多级账簿、外币业务、电子商业汇票、票据池等在内的各项现金管理功能。

现金管理批量归集产品可实现多种归集方式，按照归集的方向，批量归集分为_________。

现金管理流动性管理服务产品中，_________产品的资金归集关系可以建立多层且层级不受限制。

某集团客户申请使用农业银行_________产品，设定总分公司间上存下拨利率，现金管理系统可计算因上存和下拨的资金产生的利息，并根据客户要求进行分配或不分配。

流动性管理是企业现金管理的核心内容。流动性管理服务是指银行通过提供资金集中调度的服务，帮助客户实现_________目标。

按照业务种类，全球现金管理可分为____、____、____、______与外资银行现金管理业务合作、SWIFT直联服务。

现金管理业务中，投资理财功能的投资范围包括 。

现金管理业务的功能包括 。

支票通常分为 。