对公“假日丰”子账户部提金额必须大于或等于等值人民币___万元且部提后该子账户余额不得小于等值人民币___万元。

单向保付业务中，平台自有资金参与资金结算，资金由平台单向流向平台用户。

跨境账户管理仅支持外币账户。

集中代理收付款是指农业银行通过银企通平台集中代理企事业单位办理收付款业务的服务。

按照归集的方向，现金管理批量归集产品分为向上归集和双向归集。

多级账簿是基于账户的子账户产品。

办理国际商业转贷款业务，境内客户是境外资金提供方的借款人，负责到期向境外资金提供方偿还本息。

跨境贸易再融资业务中，境外分行为“再融资行”，境内分行为“借款行”。

办理受托代付业务时，我行可将资金拆给委托行后由委托行自行支付给受益人账户。

客户申请办理国内信用证项下卖方押汇，需提供信用证通知书。

国内信用证项下卖方押汇的融资期限应根据收款期限确定。