会议报到和离开时间，一般不得超过()天

每季度，由出纳的人员对票据登记簿进行审核，依据购买记录、编号登记情况逐笔对票据使用、作废、遗失情况进行核对，并对空白票据、作废票据进行盘点，发现异常情况及时查明原因并做好相关记录。

财务部建立预留印鉴保管和变动记录，记录各银行账户的预留印鉴的变动情况。如需变更印鉴保管人，（）填写印鉴移交交接单，并由移交人、接收人及监交人分别签字确认。

网银用户应妥善保管好自己的客户证书和操作密码，密码应至少每（）天进行更换，防止泄密。

各单位内部归集资金，收入户不足（ ）元可于月末集中上划。

省公司和各单位互联网归集账户原则上资金滞留不超过（）日，并关闭账户余额转帐及支付功能。

各单位的融资需求应通过借入财务公司自营贷款或总部内部委托贷款方式解决。特殊情况下，如需外部融资，由总部安排或由各单位报总部审批。未经批准，各单位不得从本单位外部融入资金。

授予信用客户的信用条款需在与该客户签订的合同中予以明确。其中适用于第一类信用客户的信用条款主要包括信用额度、信用期限和费用结算周期等；适用于第二类信用客户的信用条款主要包括预付款比例、付款比例、付款时点和支付方式等。

信用客户是信用管理的目标对象。我公司信用客户包括第一类和第二类两类信用客户，其中属于第一类信用客户的是（ ）

各单位应重点关注“银付企未付”和“企收银未收”的未达账项，所有未达账项的账龄原则上不得超过（ ）。

对于处于垄断地位，难以另寻替换产品或服务来源的供应商在合同谈判时，对基建过程中发生的水、电、气开户及接入合同，可根据合同谈判确定比例进行预付，对超比例预付情况需提交单独纸质审批单（ ）