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对于在银企互联或资金管理系统中支付的业务,如经办人员因休假等原因无法办理业务,则需授权同级别人员代办,由系统将文件发送代办人员自身账号进行办理。通过系统控制在经办人员在岗期间代办备选人员无权办理业务,经办人员授权后代办备选人员有权以自身账号、密码和UKEY办理业务,同时原经办人员也有权办理业务。
资金检查及自查内容涉及:()
公司对信用客户进行分级管理应遵循公平公开、动态调整、业绩导向、资源倾斜的原则。
《中国移动通信集团有限公司资金管理办法》第三十五条 各单位应加强资金的集中管理,防止资金过度分散、发挥资金规模优势,内部资金归集比例应不低于()。各单位内部归集资金频次不得大于T+3日(如遇春节、国庆、小长假可顺延),收入户不足1万元可于月末集中上划。
某市公司银行存单和预留印鉴由出纳小王分别存放于两个保险箱内,符合相关管理要求
下列不是出纳小王应该承担的工作是()
县公司银行预留印鉴的法人代表章可由综合部主任保管。
除银行托收或协议扣划外,资金支付在紧急情况下,允许先付款后报账的情况发生。
公司信用管理规定,对于A级供应商,到货款的比例上限可为合同(或订单)总价款的()
严禁将财务系统账号、密码给他人使用,确保各项审批为本人操作。根据集团IT中心下发的异常日志提醒,配合技术部门开展跟踪和检查,并形成相应的审查报告。
