根据关于进一步规范和优化成本费用核算的通知及相关附件，（）核算“与社会机构通过签订协议，将外呼电话营销、户外协助营销等具有销售推广性质的工作外包给社会机构而支付的相关费用。

各单位的营收资金应直接存入本单位的营收资金归集账户，严禁（）营收资金。

各单位根据实际情况，如确有营收资金归集资金需要，可在总部规定的以下（）城市商业银行选择开设银行存款账户

出纳休假期间，可将网银证书制单权限交由会计代办，无需填写网银证书交接单。

省公司网上银行付款业务应至少设置三级审批（制单人、复核人和审批人），相关审批人员需满足不兼容岗位要求。

每月，由独立于印鉴使用人员对预留印鉴与授权使用情况进行检查核对并签字或系统审批确认，发现异常情况及时查明原因并做好相关记录。

各单位应确保将核心合作银行之外的银行账户资金及时划转至核心合作银行，并确保每日全单位各账户资金余额中在核心合作银行的存款余额不低于98％。

地市公司可通过战略合作协议约定向银行购买理财产品。

公司开立的支付宝帐户的归集资金频次需小于T+3日。

我公司的核心一级合作银行有中国银行、（）等。

某三类市公司市场部申请向供应商预付房租，该地市总经理针对此项费用可以审批的金额范围为（）。