各部门应在会议结束后（）个工作日内办理报销手续。

某单位某账户当月未发生业务，故未编制该账户调节表。

省公司和各单位的对外付款应通过财务系统直接支付至供应商账户，严禁通过其他代理方转付的方式付款，但可通过员工转付方式支付。

每季度，由出纳的人员对票据登记簿进行审核，依据购买记录、编号登记情况逐笔对票据使用、作废、遗失情况进行核对，并对空白票据、作废票据进行盘点，发现异常情况及时查明原因并做好相关记录。

各单位的融资需求应通过借入财务公司自营贷款或总部内部委托贷款方式解决。特殊情况下，如需外部融资，由总部安排或由各单位报总部审批。未经批准，各单位不得从本单位外部融入资金。

授予信用客户的信用条款需在与该客户签订的合同中予以明确。其中适用于第一类信用客户的信用条款主要包括信用额度、信用期限和费用结算周期等；适用于第二类信用客户的信用条款主要包括预付款比例、付款比例、付款时点和支付方式等。

对于处于垄断地位，难以另寻替换产品或服务来源的供应商在合同谈判时，对基建过程中发生的水、电、气开户及接入合同，可根据合同谈判确定比例进行预付，对超比例预付情况需提交单独纸质审批单（ ）

票据遗失应及时向银行办理注销手续，并登报声明。（ ）

至少每年应对空白票据、作废票据进行盘点，发现异常情况及时查明原因并做好相关记录。（ ）

预留印鉴与授权使用情况应每半年进行一次检查（ ）

未来期间适用税率发生变更的，应当按照新的税率对原已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行调整，确认为变化当期的所得税费用（或收益）。