集团所属各单位正职领导人员及相当职级人员公务用车配备标准为排气量2.0升（含）以下,购车价格28万元（不含车辆购置税）以内

某市公司银行存单和预留印鉴由出纳小王分别存放于两个保险箱内，符合相关管理要求

县公司银行预留印鉴的法人代表章可由综合部主任保管。

除银行托收或协议扣划外，资金支付在紧急情况下，允许先付款后报账的情况发生。

严禁将财务系统账号、密码给他人使用，确保各项审批为本人操作。根据集团IT中心下发的异常日志提醒，配合技术部门开展跟踪和检查，并形成相应的审查报告。

严禁以个人名义开立单位互联网账户，各单位的互联网账户必须以本单位名义开立，互联网账户开户申请需经业务部门、财务部门等审批后方可办理开户手续。

财务部经理年休时可以将法人章转授权给资金会计，并填写交接单。法人章保管授权书无此资金会计。

各单位应每年对公司银行账户的开立使用情况进行检查。根据银行基本户显示的所有账户信息核对现有使用的银行账户，同时留有检查核对记录。

某单位某账户当月未发生业务，故未编制该账户调节表。

省公司和各单位的对外付款应通过财务系统直接支付至供应商账户，严禁通过其他代理方转付的方式付款，但可通过员工转付方式支付。

每季度，由出纳的人员对票据登记簿进行审核，依据购买记录、编号登记情况逐笔对票据使用、作废、遗失情况进行核对，并对空白票据、作废票据进行盘点，发现异常情况及时查明原因并做好相关记录。