下列（）费用应当在发生时确认为当期损益，不计入存货成本

各单位不得在核心合作银行及主要合作银行之外保有定期存款（含通知存款）及定期存款（含通知存款）账户

出纳休假期间，可将网银证书制单权限交由会计代办，无需填写网银证书交接单。

省公司网上银行付款业务应至少设置三级审批（制单人、复核人和审批人），相关审批人员需满足不兼容岗位要求。

每月，由独立于印鉴使用人员对预留印鉴与授权使用情况进行检查核对并签字或系统审批确认，发现异常情况及时查明原因并做好相关记录。

各单位应确保将核心合作银行之外的银行账户资金及时划转至核心合作银行，并确保每日全单位各账户资金余额中在核心合作银行的存款余额不低于98％。

地市公司可通过战略合作协议约定向银行购买理财产品。

公司开立的支付宝帐户的归集资金频次需小于T+3日。

施工、监理、设计、代理等工程、代维服务商预付款上限为30％

供应商信用管理是指通过对供应商信息进行收集和评估，对预付款额度的授予、交易进度与公司付款进度匹配等环节进行监督，把控支付风险的管理活动。

省公司和各单位应加强商业汇票使用的管理，各单位不得收取商业承兑汇票。