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单选题
(2019年真题)不参与基金会计核算的基金费用有( ) Ⅰ、管理费 Ⅱ、托管费 Ⅲ、申购费 Ⅳ、认购费
A
Ⅰ、Ⅱ
B
Ⅱ、Ⅳ
C
Ⅲ、Ⅳ
D
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
答案解析
正确答案：C
解析：
解析:在基金运作过程中涉及的费用可以分为两大类:一类是基金销售过程中发生的由基金投资者承担的费用,主要包括申购费(认购费)、赎回费及基金转换费等;另一类是基金管理过程中发生的费用,主要包括基金管理费、基金托管费、持有人大会费用、信息披露费等,这些费用由基金资产承担。 上述两大类费用的性质是不同的。第一类费用并不参与基金的会计核算,而第二类费用则需要直接从基金资产中列支,其种类及计提标准需在基金合同及基金招募说明书中明确规定。
相关知识点：
基金费用，申购认购不核算
题目纠错
金融市场基础知识
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单选题
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