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基金募集失败,基金管理人应以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,并在基金募集期限届满后( )日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。
基金的募集期限自基金份额发售日开始计算,募集期限不得超过( )
在向投资者推介私募基金之前,募集机构应当采取问卷调查等方式履行特定对象确定程序,对投资者风险识别能力和风险承担能力进行评估。投资者评估结果有效期最长不得超过( )年。
以下( )是对私募基金合格投资者的要求。 ①投资于单只私募基金的金额不低于50万元人民币 ②净资产不低于1000万元的单位 ③金融资产不低于500万元或者最近3年个人年均收入不低于80万元的个人 ④金融资产不低于300万元或者最近3年个人年均收入不低于50万元的个人
1965年,特雷诺在美国《哈佛商业评论》上发表《如何评价投资基金的管理》一文,首次提出一种评价基金业绩的综合指标,即特雷诺指数。该指数值越大,基金的绩效表现( )。
基金募集信息披露可以分为( )和( )。
基金的信息披露是指基金信息披露义务人按照法律、行政法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性的活动。基金信息披露义务人包括( )。 ①基金管理人 ②基金托管人 ③召集基金份额持有人大会的基金份额持有人 ④基金投资人
托管人在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前,应认真审阅基金管理人釆用的估值原则和程序。当对估值原则或程序有异议时,托管人有义务要求( )做出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。
我国的开放式基金于每个交易日估值,并于( )公告份额净值。
开放式基金非交易过户是指不采用申购、赎回等交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为,主要包括( )。 ①继承 ②捐赠 ③司法强制执行 ④经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户
