《坚决防范和杜绝“小金库”问题承诺书》市公司签署范围（ ）

各单位如需在总部指定商业银行（含核心合作银行、主要合作银行及规定的省级城市商业银行）范围外开设银行存款账户，应报总部，经总部分管财务的公司领导审批。

核心合作银行与主要合作银行的资金安全等级是一样的

各单位银行存款账户应尽量在核心合作银行中选择开立，如确因业务合作和发展的需要，可在主要合作银行开设存款账户。

商业承兑汇票是（）签发的，由付款人承兑在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

电子银行承兑汇票的付款期限自出票日起最长不超过（）

银行承兑汇票的提示付款期限为自汇票到期日起（）日。

（）又称为现金收付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。

现金流量表主要分为以下三类（）

精准的（）是降低资金备付率、提升资金效益的关键。

（）是资金集中的根本目标。