市公司业务部门经理可以将报账平台账号密码授予报账员，用于报账审批

各单位只能在本单位营业机构注册地所在城市的商业银行开设银行存款账户

各单位如需在异地（非营业机构注册地所在省份）开设银行存款账户，应报总部，经总部分管财务的公司领导审批

原则上各单位只能在本单位营业机构注册地所在省份的商业银行开设银行存款账户

因公司业务发展需要，某公司经管理层三重一大决策，决定在省外一家中国农业银行开设一般结算账户

各单位应确保每日全单位各账户资金余额中在核心合作银行的存款余额不低于98％

为防范资金风险同时实现资金统一筹划管理，各单位应及时将核心合作银行之外的银行账户资金及时划转至核心合作银行。

某公司为了取得当地城市商业银行专线业务，经管理层决策在该银行存放了1000万元一年期定期存款,符合资金管理要求。

某公司为了取得政企业务，经总部分管财务的公司领导审批同意在当地合作范围外的某城市商业银行开立了一般结算账户，并存放了短期定期存款以提高资金收益，符合资金管理要求。

各单位如需在总部指定商业银行（含核心合作银行、主要合作银行及规定的省级城市商业银行）范围外开设银行存款账户，应报总部，经总部财务部领导审批。

各单位如需在总部指定商业银行（含核心合作银行、主要合作银行及规定的省级城市商业银行）范围外开设银行存款账户，应报总部，经总部分管财务的公司领导审批。