各单位应取消库存现金及现金支票，严禁从银行账户提现。如有特殊情况需要使用现金或现金支票，需经各单位管理层集体决策批准，并向总部报备。

各评估需求单位应当向（ ）如实提供相关评估资料，并对所提供资料的真实性、完整性和有效性负责，不得隐匿或虚报资产。

公司在进行采购时，（ ）与（ ）需建立适当的供应商评估和准入制度，应从经评估确定的合格供应商的范围内选择供应商。

印鉴卡、各类票据、银行存单等应集中保管，银行预留印鉴严禁由同一人保管使用。

各区县公司每年有1万元的备用金额度。

对于超过（ ）的重点关注未达账项及超过（ ）的所有未达账项，每一项都应有具体原因解释以及整改措施和时限，并由所在单位财务部主要负责人签字确认

除（ ）、（ ）、（ ）等根据国家规定开立的特殊账户以外，各业务部门不得擅自开设银行账户。

各内部单位之间的资金流动可以不进行账务处理。

嵌入式廉洁风险点违规通过员工个人账户对外转付资金直接责任人为（ ）

市内交通费按照出差自然（日历）天数计算，实行每人每天限额100元据实报销。

员工垫付方式支付的费用类型原则上仅限于（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等