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多选题
下列情况符合现金管理规定的是( ).
A
支付职工工资
B
支付差旅费
C
用收到的现金直接支付企业的欠款
D
把本企业账户出借给别公司使用
E
支付外聘的专家的劳务费
答案解析
正确答案：ABE
解析：
解析:本题考查的是:现金管理。国家对现金管理有明确规定,包括:(1)现金的使用范围:只能在一定的范围内使用,如:支付工资、津贴;支付个人的报酬、劳保费用等以及规定的其他对个人的支出;差旅费;以及中国人民银行规定的其他支出。(2)库存的现金一般以3~5天的零星开支为限。(3)不得坐支现金,即企业不能用其收到的现金直接支付现金开支,故C错误。 (4)不得出租出借银行账户,故D错误。(5)不能套用银行信用。(6)不得保存账外公款,不能把公款以个人的名义存入银行。故本题正确答案为ABE。运营资本管理
相关知识点：
现金管理守规定，支付工资差劳务
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