采用他行转开方式开立同业定期存款账户时,收款账号应填写“应解汇款”科目下指定内部账户,收款人名称应填写（ ）。
A. 存款人名称
B. “应解汇款”科目下指定内部账户名称
C. 中信银行XX分行XX支行(或营业部)
D. 存款人名称+“定期存款”字样
解析：存款人应于办理定期存款开户手续前通过他行同名账户将存款资金转入我行,其中收款行应填写“中信银行XX分行XX支行(或营业部)”,收款账号应填写“应解汇款”科目下指定内部账户,收款人应填写存款人名称,同时在附言或摘要栏填写“办理定期存款”
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不涉及损益的错账调整,由（ ）授权后办理。
A. 支行会计主管
B. 支行会计经理/分行账务中心负责人
C. 支行行长
D. 分行运营管理部负责人
解析：25
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关于运营业务监控监督的工作基本流程,以下说法正确的是（ ）。
A. 分行监控/监督员依据对风险情况的判断,可认定无风险直接办结或以核查/差错通知单形式下发辖属机构要求其核实/整改
B. 辖属机构监控员如对分行下发的差错通知单内容有异议,可向分行监控/监督经理提起申辩
C. 分行监控/监督经理经裁定可同意申辩并关闭差错通知单或退回申辩
D. 如上级监控/监督员对下级机构反馈意见有异议,可再次下发核实/差错通知单,要求辖属机构进一步核实/整改
解析：18
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A公司持出票日为2017年2月8日（星期三）的支票于2017年2月17日（星期五）在其开户银行提出交换,2017年2月21日提入行收到票据时已过期,提入行应作退票处理。
解析： 通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人或代理付款人提示付款的,视同持票人提示付款；其提示付款日期以持票人向开户银行提交票据日为准。
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“14505跨境人民币金融机构汇出汇款”交易中,“转账账号”仅允许录入本网点的（ ）、辖内的（ ）。
A. 被代理行备付金账号；内部账号
B. 代理行备付金账号；内部账号
C. 内部账号；被代理行备付金账号
D. 内部账号；代理行备付金账号
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“27304业务在途资金”科目的第14-15位统一使用“00”,第16-17位号段为“00-89”核算全行统一业务,由总行统一分配,第16-17位号段为“90-99”核算分行特色业务,由分行自行分配。
解析：错误原因：第16-17位号段为“00-30”核算全行统一业务,由总行统一分配,第16-17位号段为“31-99”核算分行特色业务,由分行自行分配。
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客户申请开通我行电子商业汇票业务,必须具备以下条件（ ）。
A. 客户名称、账号、组织机构代码和业务主体类别等客户基本信息真实无误,金融机构代理接入需提供金融许可证
B. 具有法人资格的单位或其他经济组织,依法从事经营活动
C. 在我行开立结算账户,资金往来正常,资信状况良好,无不良信贷记录
D. 开通我行电子商业汇票业务相关电子银行渠道
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境内交易所和登记结算公司活期存款应纳入“金融机构活期存款-境内证券业金融机构活期存款”核算。
解析：应纳入“金融机构活期存款-境内交易及结算类金融机构活期存款”核算。
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分行收到印制厂商发送的重要空白凭证时,应安排专人负责接收并检查,审核流程包括（ ）。
A. 核对发货清单
B. 检查凭证种类、数量及号码无误
C. 抽验质量合格
D. 办理入库手续
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关于“支付系统往来”科目,以下说法正确的是（ ）。
A. 本科目用于核算和反映本行通过人行现代化支付系统进行资金划转形成的清算款项情况
B. 发出借方报单或收到贷方报单时,借记本科目,贷记“单位活期存款”等科目
C. 发出贷方报单或收到借方报单时,借记“单位活期存款”等科目,贷记本科目
D. 本科目属资产负债共同类科目,按内部账核算,余额借贷双向反映
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