保险经纪公司的活期存款属于“单位活期存款-企业活期存款”科目核算。

金库管库员收到营业机构现金调缴申请并经（ ）审批同意后,方可办理出库或入库手续。

库管柜员办理本营业机构与分行之间现金调缴时,应经（ ）审批后,向分行进行申请。

对于无法查清原因且挂账满一年的现金出纳差错,单笔折合人民币10000元（含）以上的,由（ ）审批后计入营业外收支。

对于无法查清原因且挂账满一年的现金出纳差错,单笔折合人民币1000元（含）以上,10000元以下的,应于年终决算前报（ ）审批同意后计入营业外收支。

非节假日办理收缴假币业务后,经办现金柜员应于（ ）将假币交库管柜员,库管柜员核对无误后,放入尾箱或保险柜保管。

营业机构现金区不得随意进出,除现金区工作人员外,其他人员需进入现金区域的,必须经过（ ）审批同意并进行登记。

原则上,分行所在地同城范围内最多设置（ ）,用于集中保管分行现金和营业机构现金尾箱。

对于在节假日收缴的假币,经办现金柜员应将其随现金入尾箱保管,并于（ ）将假币交库管柜员保管。

原则上普通现金柜员之间不得进行现金移交,确因紧急情况需要进行现金移交时,需经（ ）审批同意后,由双方当场核对现金无误并在（ ）监交下办理。

经查询,客户所查假币确为我行对外付出的,应予以全额赔付,赔付金额计入（ ）科目,并积极查找原因寻求赔偿,确实无法取得相应赔偿的,应转入（ ）。