除金库内部作业人员（金库经理、管库员、现金解款员、现金清分员等）、分行运营管理部负责人、分行分管行长，其他人员进入金库内库区的，须经（ ）批准同意。

内部账户在有余额、内部账处于暂禁状态的情况下不允许销户。

关于内部账户控制参数维护中“借方限额控制标识”，当字段“余额方向”为“C-只允许贷方”时，则控制是否允许账户贷方存在余额。

关于内部账户的开户，无论是系统自动开户还是手工开户，都需要事先通过参数管理平台维护内部账户控制参数信息。“内部账户控制参数”必须按具体机构、分币种逐条进行维护。

在进行联行机构现金箱库管理参数维护时，在删除现金箱库前，需要将该箱库的现金上缴或者发放给柜员。另外，还需要删除与该箱库相关的用户，主要包括：支行库管员、会计经理等。

关于在参数管理平台中进行联行机构基本信息的维护时，该功能可在全天进行维护，维护完毕后当日生效。

我行内部留存的凭证上应按要求加盖或打印柜面业务印章及经办人姓名、授权人姓名、业务流水号等业务办理信息。

我行国际业务的账务核对工作由国际业务部门组织开展实施。

账务核对过程中发现不符信息的，应由账务处理部门牵头处理调整。

对于账务处理部门内部的账务核对，属于总、分、支行之间的账务核对，总分行之间的应由各分行根据总行部署自行组织开展。

分行分管运营管理的行领导每季度至少对分行账务核对工作进行检查1次。