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2018年运营业务知识题库

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期货保证金存管业务中,期货公司期货保证金账户款项划转至期货交易所专用资金账户时（两个账户在同一机构开户）,以下会计分录正确的是（）。

A、借：金融机构活期存款-境内交易及结算类金融机构活期存款
贷：金融机构活期存款-境内证券业金融机构活期存款

B、借：金融机构活期存款-境内证券业金融机构活期存款
贷：金融机构活期存款-境内交易及结算类金融机构活期存款

C、借：金融机构活期存款-境内交易及结算类金融机构活期存款
贷：金融机构活期存款-境内银行业存款类金融机构活期存款

D、借：金融机构活期存款-境内银行业存款类金融机构活期存款
贷：金融机构活期存款-境内交易及结算类金融机构活期存款

答案：B

2018年运营业务知识题库

原则上,支行会计经理不得进行转授权,因请休假等情况确需转授权的,应经（）审批同意。

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承兑信息登记的办理需要以下环节（）。

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按照中国人民银行关于规范和促进电子商业汇票业务发展的通知规定,企业申请电票贴现的,无需向金融机构提供合同、发票等资料。

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“贷款减值准备”科目用于核算和反映本行按规定计提的贷款减值准备情况,以下会计分录正确的是（）。

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持有外国人永久居留证的外国人，护照不能再作为有效证件。

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根据《票据法》规定,以下属于无效支票的是（）。

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营业网点发生搬迁、行名变更等情况时,待收到（）批复以及取得当地银监局的（）后,方可向总行提出联行机构变更的申请。

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“贴现”、“再贴现”、“转贴现”科目都属于资产类科目。

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某分行“缴存总行法定存款准备金-缴存总行法定存款准备金”科目在4月末余额为人民币100亿元,截止5月底存款余额为人民币700亿元,假定法定存款准备金率为15%,以下处理正确的是（）。

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采用我行转开方式开立单位定期存款的,需提供由存款人签发的、付款账户为存款人已开立结算账户的支票/划款凭证,付款金额不得少于拟开立定期存款的金额。

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期货保证金存管业务中,期货公司期货保证金账户款项划转至期货交易所专用资金账户时（两个账户在同一机构开户）,以下会计分录正确的是（）。

A、借：金融机构活期存款-境内交易及结算类金融机构活期存款
贷：金融机构活期存款-境内证券业金融机构活期存款

B、借：金融机构活期存款-境内证券业金融机构活期存款
贷：金融机构活期存款-境内交易及结算类金融机构活期存款

C、借：金融机构活期存款-境内交易及结算类金融机构活期存款
贷：金融机构活期存款-境内银行业存款类金融机构活期存款

D、借：金融机构活期存款-境内银行业存款类金融机构活期存款
贷：金融机构活期存款-境内交易及结算类金融机构活期存款

答案：B

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原则上,支行会计经理不得进行转授权,因请休假等情况确需转授权的,应经（）审批同意。

A. 支行分管运营业务行领导

B. 支行行长

C. 分行运营管理部负责人

D. 分行分管运营业务行领导

解析：23

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承兑信息登记的办理需要以下环节（）。

A. 录入票据关键信息

B. 录入票据其他登记信息

C. 上传票据影像

D. 承兑信息复核

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按照中国人民银行关于规范和促进电子商业汇票业务发展的通知规定,企业申请电票贴现的,无需向金融机构提供合同、发票等资料。

A. 正确

B. 错误

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“贷款减值准备”科目用于核算和反映本行按规定计提的贷款减值准备情况,以下会计分录正确的是（）。

A. 计提贷款减值准备时：
借：资产减值损失
贷：贷款减值准备

B. 转回贷款减值准备时：
借：贷款减值准备
贷：资产减值损失

C. 核销贷款时：
借：贷款减值准备
贷：（有关贷款科目）

D. 核销垫款时：
借：垫款
贷：贷款减值准备

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持有外国人永久居留证的外国人，护照不能再作为有效证件。

A. 正确

B. 错误

解析：持有外国人永久居留证的外国人，护照可以作为有效证件。但需注意同一个人在同一个银行只能开立一个I类账户，同时应当引导客户使用外国人永久居留证办理业务

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根据《票据法》规定,以下属于无效支票的是（）。

A. 出票人未签章的支票

B. 出票日期未填写的支票

C. 付款人名称未填写的支票

D. 收款人名称未填写的支票

解析：第八十五条

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营业网点发生搬迁、行名变更等情况时,待收到（）批复以及取得当地银监局的（）后,方可向总行提出联行机构变更的申请。

A. 分行；批复并换领金融许可证

B. 分行；当地银监局的批复

C. 总行；新的金融许可证

D. 总行；新营业执照

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“贴现”、“再贴现”、“转贴现”科目都属于资产类科目。

A. 正确

B. 错误

解析：“再贴现”、“转贴现”科目属于负债类科目

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某分行“缴存总行法定存款准备金-缴存总行法定存款准备金”科目在4月末余额为人民币100亿元,截止5月底存款余额为人民币700亿元,假定法定存款准备金率为15%,以下处理正确的是（）。

A. 应予补缴人民币5亿元

B. 应予补缴人民币105亿元

C. 应予退还人民币5亿元

D. 应予退还人民币105亿元

解析：700亿*15%-100亿=5亿

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采用我行转开方式开立单位定期存款的,需提供由存款人签发的、付款账户为存款人已开立结算账户的支票/划款凭证,付款金额不得少于拟开立定期存款的金额。

A. 正确

B. 错误

解析：付款金额应与拟开立定期存款金额一致

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