除特定渠道交存现金，低风险地区营业网点收到的其它现金经全额清分后可对外付出。

客户对账回执按客户对账类型区分后以客户编号为序排放，按季度装订，作为会计档案移交入会计库房保管，保管年限为（ ）年。

机构会计结算部对账专员应登记在对账过程中发现的不符账项，及时报告机构会计结算部主管，并于（ ）个工作日内查明原因。

对账高风险客户是指截止上期末已连续( )周期以上（含本数）不及时领取对账回单、发出但未收回对账回执或返回对账回执、对账印鉴不符、对账过程中出现可疑情况的客户。

外币支付系统运行工作日为国家法定工作日，系统运行时段按时序分为营业准备、日间运行、业务截止、清算窗口和日终处理五个阶段。各运行阶段的起止时间由FXCC根据中国人民银行总行的规定设置和调整。在系统日间运行时间（ ），本行可通过外币支付系统办理相关外币支付业务。

本行加入外币支付系统时，以（ ）作为本行直接参与者行号编制行名行号信息。

（ ）负责审核申请部门提出的行号信息、平台境内外币支付系统模块相关的用户及参数维护申请并给出管理意见。

以下不属于我行已开通境内外币支付币种的是（ ）。

以下属于境内跨行贷记业务（客户间资金汇划）报文的是。

以下不属于我行可通过境内外币支付系统进行支付结算的币种是。

客户在本行电子渠道上提交的外汇汇款申请，由（ ）统一处理。