客户身份尽职调查包括了解客户的真实身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，了解客户的经营背景，与本行建立业务关系的目的，以及预期的往来情况、交易性质等。

A. 企业资本金结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证

B. 外汇业务登记凭证

C. 资本金结汇所得人民币资金的支付命令函

D. 资本金结汇后的人民币资金用途证明文件

E. 前一笔资本金结汇所得人民币资金按照支付命令函对外支付的相关凭证及其使用情况明细清单和发票等有关凭证的复印件及原件。

F. 税务部门网络发票真伪查询结果打印件，对无法核验的，企业应提供税务机关出具的发票真伪鉴别材料。

A. 5

B. 8

C. 10

D. 20

A. 正确

B. 错误

A. 12，24

B. 72，96

C. 48，72；

D. 24，48；

A. 提交《通知存款支取通知书》

B. 约定支取日期

C. 约定支取金额

D. 在提前通知期限前通知本行

A. 正确

B. 错误

A. 了解你的客户

B. 了解你的业务

C. 风险控制

D. 尽职审查

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 优惠审批

B. 额度审批

C. 利率审批

D. 限额审批