在最佳资本结构下,企业的().

()是企业为了维持日常周转及正常商业活动所需持有的现金额.

企业在进行现金管理时,可利用的现金浮游量是指().

甲公司采用随机模型进行现金管理,最低现金持有量100万元,现金返回线150万元,假设某日甲公司的现金余额为280万元,下列操作中正确的是().

在利用成本模型进行最佳现金持有量决策时,下列成本因素中未被考虑在内的是().

某公司存货周期转期为160天,应收账款周转期为90天,应付账款周转期为100天,则该公司现金周转期为()天.

在确定目标现金余额时,成本模型和随机模型均需考虑的成本是().

在确定最佳现金持有量时,成本模型和存货模型均需考虑的因素是().

某公司采用随机模型计算得出目标现金余额为200万元,最低限额为120万元,则根据该模型计算的现金上限为()万元.

某公司持有有价证券的平均年利率为5%,公司的现金最低控制线为1500元,现金余额的回归线为8000元.如果公司现有现金20000元,根据米勒—奥尔模型,此时应当投资于有价证券的金额是()元.

企业6月10日赊购商品时双方约定的信用条件为”2/10,N/20”.该企业在6月15日有能力付款,但直到6月20日才支付这笔款项.其目的是运用现金日常管理策略中的().