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多选题
下列关于β系数和标准差的说法中,正确的有().
A
如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B
无风险资产的β=0
C
无风险资产的标准差=0
D
投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
答案解析
正确答案：ABC
解析：
解析:β系数表示的含义是相对于市场组合的平均风险而言,单项资产所含的系统风险的大小。市场组合中的非系统风险已经被消除,所以市场组合的风险就是市场风险或系统风险。β系数衡量的是系统风险,标准差衡量的是总体风险,对于无风险资产而言,既没有系统风险,也没有总体风险。投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数。
相关知识点：
β系数与标准差要点汇总
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