企业销户收回的重要空白凭证在（）做转待销毁。

对于被认定为高风险的账户，分行应逐月上门、面对面进行对账核实，核对发生额和余额并收取余额对账回执。实地上门对账的，应由双人办理。

对未达账项或差异应及时查明原因，属于银行调整的账务应于收到对账单回执并查明原因两个工作日内返原经办行进行账务调整，账务调整应由原记账人员处理

保证金账户可不纳入集中对账管理

自助中心所辖自助银行设备的钥匙和密码，严格实行“双套制”、“分管制”。

自助银行所属营业网点不得随意关闭自助设备，如遇特殊情况确须关闭时，须经分行运营管理部门同意

自助设备遇工作用钥匙损坏、丢失、密码遗忘等紧急情况需启用备用钥匙和备用密码，须经分行分管行领导审批，并做好启用登记。同时须尽快将自助设备做换锁处理。

自助设备的电子日志视为解决账务纠纷和错账备查依据，由自助设备所属营业网点或分行离行式自助银行业务管理部门核算机构负责调阅查询，由分行自助设备技术管理部门按季刻制光盘进行备份，交分行运营管理部门按电子会计档案规定保存。

运营管理部门下设渠道管理岗、业务监控岗、清机加钞岗，业务监控岗和清机加钞岗不得兼岗。

网点营业经理指定专人对领入的重空进行审核是否存在数量不符情况，无误后，将重空装入移动式智能柜台内，并将卡盒（盾盒）及备用卡盒（盾盒）上锁，与外出营销人员（双人）当面进行交接，并对设备、备用卡盒（盾盒）及锁具的完好性进行检查。

若被吞卡片上无姓名及签字标志，无法证实取卡人为持卡人本人，由网点人员陪同客户到自助设备上进行密码验证，验证成功后登记客户证件，并由客户签收领取银行卡。