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金融风险管理期末考试

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8. 一般地,( )属于内生风险。

A、　市场风险

B、　利率风险

C、　操作风险

D、　信用风险

答案：C

金融风险管理期末考试

1. 与传统风险测度相比,VaR方法的优势体现在( )

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9. ( )是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的不利变化而可能遭受的损失。

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10. 具有相同票面利率和收益率的债券,期限越长,则久期越短。( )

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9. 与算数收益率相比,几何收益率具有更好的可拓展性。( )

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24. 投资组合的VaR可以表示为各项资产( )的和。

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7. 证券的市场价值取决于其未来现金流的现值,利率下降通常导致证券市值上升。( )

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6. 金融风险对微观经济的影响包括( )。

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10. 有计划自我保险主要通过建立风险准备金的方式来实现,监管部门对银行业金融机构没有相应的规范要求。( )

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8. 由于市场风险主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性风险,所以,市场风险很难通过分散化的方式来完全消除。( )

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6. 计算银行现金状况比率的项目包括( )。

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单选题

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金融风险管理期末考试

8. 一般地,( )属于内生风险。

A、　市场风险

B、　利率风险

C、　操作风险

D、　信用风险

答案：C

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1. 与传统风险测度相比,VaR方法的优势体现在( )

A. 　 VaR具有效益性

B. 　 VaR具有可比性

C. 　 VaR具有全面性

D. 　 VaR具有直观

E. 　 VaR具有简单性

点击查看答案

9. ( )是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的不利变化而可能遭受的损失。

A. 　信用风险

B. 　法律风险

C. 　操作风险

D. 　市场风险

点击查看答案

10. 具有相同票面利率和收益率的债券,期限越长,则久期越短。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

9. 与算数收益率相比,几何收益率具有更好的可拓展性。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

24. 投资组合的VaR可以表示为各项资产( )的和。

A. 　增量VaR

B. 　边际VaR

C. 　成分VaR

D. 　分散化VaR

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7. 证券的市场价值取决于其未来现金流的现值,利率下降通常导致证券市值上升。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

6. 金融风险对微观经济的影响包括( )。

A. 　给经济主体带来直接的经济损失

B. 　引起金融市场秩序混乱

C. 　给经济主体带来潜在的经济损失

D. 　增大了经营管理成本

E. 　降低了资金利用率

点击查看答案

10. 有计划自我保险主要通过建立风险准备金的方式来实现,监管部门对银行业金融机构没有相应的规范要求。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

8. 由于市场风险主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性风险,所以,市场风险很难通过分散化的方式来完全消除。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

6. 计算银行现金状况比率的项目包括( )。

A. 　法定准备金

B. 　超额准备金

C. 　短期贷款

D. 　同业存放

E. 　应收现金

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