保证金账户不允许通存通兑，资金只允许___存入，不得___存入。

委托贷款批量自动扣款后转入______中。

定期结息、利随本清等还款方式的贷款部分提前还款时，计划变更方式需选择“______”。

目前我行的信贷产品利率均依赖于基值利率，所以利率类型字段均显示为______。

对公类贷款发放起息日系统默认为______，若修改需信贷部门书面通知并留做附件。

票据保管人员每日、内勤行长___核查本网点票据封包，确保本机构票据实物和票据池系统票据账实相符。

票据保管人员___、内勤行长每旬核查本网点票据封包，确保本机构票据实物和票据池系统票据账实相符。

经办网点要在收到《银行询证函》之日起10个工作日内回函，现场回函以___为准。

注册会计师在《银行询证函》来函中必须准确填写询证“函证基准日”，即“截至日期”，一份来函可填写______“函证基准日”。

如银行认为收到的询证函不符合规定而拒绝回函的，应当在收到询证函______工作日内通知审计单位。

根据《财政部中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》（财会﹝2020﹞12号）要求，银行应于收到符合规定的询证函之日起____工作日内，根据函证的具体要求，及时回函，并可按国家有关规定收取询证函回函服务费用。