托管行是指为票据池内票据提供票据______查询统计等服务，并可根据主办行要求处理相关票据及资金的我行分支机构。

定期保证金账户允许部提______次。

当定期保证金支付后的余额不足起存金额时，必须进行______交易。

只有______可以续存，整存整取和外币非标准期限保证金账户不能续存。

保证金活期账户允许零金额开户；整存整取的起点金额为等值___人民币，其中个人信贷业务个人保证金、其他个人保证金整存整取的起点金额为等值___人民币；外币非标准期限的起点金额为等值300万美元。

审核申请开立的保证金账户类型：开立合同账户的，只能按___计息或不计息；开立追加账户的，必须填写所属凭证账户。

对公贷款划转日不能是每月月底前______日。

对公贷款结清______天后，合约转为撤销状态。

对账单上的任一利息种类进行冲账时，若利息已经收取成功，应遵循______的顺序。

对公贷款本金冲正中的合约余额调整用于调整贷款合约的___，包括冲账和补账。

委托贷款批量自动扣款后转入______中。