现金预算的编制方法有().

套利定价模型与资本资产定价模型都建立在资本市场效率的原则之上,套利定价模型仅仅是同一框架下的另一种证券估值方式。()

β系数不会因一个企业的负债结构等因素的变化而改变。()

所有资产都是无限可分的,并有完美的流动性是资本资产定价模型的假设之一。()

市场的期望报酬是无风险资产的报酬率加上因市场组合的风险所需的补偿。()

有效投资组合是指在任何既定的风险程度上,提供的期望报酬率最高的投资组合。()

在其他因素不变的情况下,风险报酬取决于证券组合的β系数,β系数越大,风险报酬就越小。()

证券组合的风险报酬是投资者因承担可分散风险而要求的超过时间价值的那部分额外报酬。()

证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险,而不要求对可分散风险进行补偿。()

平均风险股票的β系数为1.0,这意味着如果整个市场的风险报酬上升了10%,通常而言此类股票的风险报酬也将上升10%,如果整个市场的风险报酬下降了10%,该股票的风险报酬也将下降10%。()

经济危机、通货膨胀、经济退以及高利率通常被认为是可分散的市场风险。()