相关题目
事务来报(业务状态不为“业务结束”)、事务往报(业务状态不为“业务结束”、“废除”)、特殊来报(业务状态不为“已阅”)列入日终未结业务清单中。( )
NRA账户(包括活期账户、定期账户)开户时,需在系统中选择正确的业务代号和账户标志,确保其与境内机构的银行结算账户进行有效区分、单独管理。( )
办理西联汇款发汇业务前,经办网点需要申报头寸。( )
西联汇款发汇时,实行视钞为汇,无需收取钞折汇手续费。( )
未经开户行所在地外汇管理局批准,NRA外汇账户不得存取外币现钞,也不得直接或者变相将NRA外汇账户内的资金办理结汇操作。( )
针对境外机构在我行开立外币或人民币NRA账户,对于敏感国家在我行的开户申请,可婉言拒绝;特殊情况,须分行高级管理层审批同意。( )
NRA账户需根据年审确认日期对其开展年审,以持续了解客户的存续状态,确保客户在本行账户维持期间主体合法存续。( )
通过境内银行办理的境内非居民间的收付款业务无需进行国际收支统计间接申报。( )
申请开立NRA账户,若客户无法提供开户文件正本,可以通过查册的方式验证公司注册情况的合法性、真实性。( )
为规范境外机构境内银行账户管理,如被我行国际业务管理部(离岸业务部)清退的离岸客户开立NRA账户(含人民币及外币账户),如因业务合作原因确需开户的,应参照离岸账户有关管理要求,由营销机构出具尽职调查意见,落实对客户后续持续了解手段和措施,经分行交易银行部负责人签字同意方可办理开户手续。( )
