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单选题
14.下列关于贝塔系数的表述正确的是()。
A
贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是利率、汇率等市场风险要素发生变化时能对某资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
B
贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是对风险因子的暴露程度
C
贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资者可能需要承担的损失
D
贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度
答案解析
正确答案：D
解析：
解析:CAPM使用贝塔系数来描述资产或资产组合的系统风险大小,表示资产对市场收益变动的敏感性,在充分分散化的投资组合中,单个证券对高度分散化的组合风险的贡献取决于其用β系数衡量的系统风险。
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