27.货币市场基金是指基金资产()投资于货币市场工具。

247.假设某基金的基金管理费率为0.73%,7月10日,该基金的基金资产净值为50000万元,7月11日,该基金的资产净值为60000万元。该年实际天数为365天。则该基金7月11日应计提的管理费为()万元。

246.下列应履行复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格责任的主体是()。

245.对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值,估值日无市价的,但最近交易日后经济环境未发生重大环境变化,且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,应采用何种价格确定公允价值?()

244.期初某基金资产净值为1亿元,股票市值7000万元,现金3000万元,由于期间市场波动,期末的股票市值变为6000万元(不考虑费用和份额等其他因素的变动),则期末股票投资占基金资产净值的比例为()。

243.以下项目,不应该在基金费用中列支的是()。

242.基金产品托管费的计提标准为()。

241.基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果()。

240.目前我国开放式基金的估值频率为()。

239.我国的基金会计核算细化到了()。

238.基金资产估值过程中采用资产最新价格的原因是()。