61.基金管理公司需要在每年结束后()内,披露基金年度报告。

55.以下关于战术性资产配置说法错误的是()。

54.股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数为0.8,B和C的相关系数为0.2,A和C的相关系数为-0.4,哪两种股票收益率之间的相关性最弱?()

53.资本市场线反映了有效投资组合的回报率与以()表示的风险之间的线性关系。

52.CAPM模型的主要思想是()。

51.以下不属于被动投资跟踪误差产生原因的有()。

50.资产1、资产2(E(r1)>E(r2))这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线,若上述两个资产都无法卖空,则以下表述中正确的是()。

49.某基金的业绩比较基准为中证全债指数,则以下关于该基金的表述错误的是()。

48.运用战术资产配置的前提条件不包括()。

47.关于主动投资和被动投资,以下表述错误的是()。

46.若没有预期的变现需求,投资者可以适当流动性要求,以预期收益。()