59.私募基金备案所需要填报的信息中不包括()。

13.估值方法的()是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。

12.关于基金估值,下列说法正确的是()。

11.假定某基金的总资产为35亿元,总负债为5亿元,发行在外的基金份额总数为30亿份,那么其基金份额净值为()元。

10.假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税费为5000万元,已出售的基金份额为20000万份,则基金份额净值为()元。

9.下列与基金份额净值的计算无关的是()。

8.封闭式基金份额净值由()进行公告。

7.目前,我国证券投资基金托管费一般按()的基金资产净值的一定比例计提。

6.以下关于基金会计核算的特点,表述不正确的是()。

5.证券投资基金持有证券的上市公司的如下行为中,不需要证券投资基金进行会计核算的有()。

4.基金的存款利息收入计提方式为()。