某机构发售了面值为100元，年利率为6%，到期期限为10年的债券，按年付息。某投资者以92元的价格买入该债券，1年后获取利息并以95元的价格卖出，则该投资者的持有期收益率为（ ）。

某债券票面利率为5%，面值100元，每年付息一次，期限2年，到期还本。假设市场利率为4%。那假设发行满1年后，市场利率升为4.5%，发行人决定将该债券转化为年息不变的永久债券，则该债券的市场价格应该为（ ）元。

某债券票面利率为5%，面值100元，每年付息一次，期限2年，到期还本。假设市场利率为4%。那假设该债券以平价发行，投资者认购后的当期收益率为（ ）。

某债券票面利率为5%，面值100元，每年付息一次，期限2年，到期还本。假设市场利率为4%。那在债券发行时市场利率低于债券票面利率，则（ ）。

某债券票面利率为5%，面值100元，每年付息一次，期限2年，到期还本。假设市场利率为4%。那该债券的合理发行价格应该是（ ）元。

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别是1.6、1.0、0.5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，当前因债的利率（无风险收益率）是3%。那关于投资组合风险的说法，正确的是（ ）。

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别是1.6、1.0、0.5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，当前因债的利率（无风险收益率）是3%。那资本市场线反映有效投资组合（ ）的均衡关系，而证券市场线反映了单个风险资产（ ）之间的关系。

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别是1.6、1.0、0.5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，当前因债的利率（无风险收益率）是3%。那甲种投资组合的β系数是（ ）。

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别是1.6、1.0、0.5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，当前因债的利率（无风险收益率）是3%。那A股票的预期收益率是（ ）。

汇率变动的决定因素包括（ ）。

运用财政政策调节国际收支逆差，是因为财政政策对国际收支可以产生（ ）等调节作用。