维系费报账应在分公司（）预算管控额度内，同时提供维系费使用申请单、内部审批结果、相关合规发票及票据等资料.

报账金额5万元(不含）以下的咨询、评估、勘察设计、监理、施工等非实物购置类需求需要签署合同(依据《中国铁塔股份有限公司财务报账管理办法》)，由需求部门按照采购管理要求自行实施采购。()

购买银行重要空白凭证，应当由相关岗位人员亲自到银行柜台办理，也可以委托银行上门服务人员代为办理。()

出纳不得兼管稽核、会计档案保管、收入及支出账目的登记和编制账户银行余额调节表的工作。( )

出纳岗位和会计岗位可以由同一人兼任，可以由同一人办理资金收支全过程业务及账户管理的全部工作。()

公司总部统一对各级单位资金账户进行管理和监督，各单位全部账户的开立、变更、撤销均需公司总部审批后办理。()

各单位业务部门负责对外支付保证金到期收回，收回期限为1个月

在合同报账的业务审核和财务稽核环节，应检查是否已按合同约定足额收入履约保证金，未满足条件不允许对外支付。

公司履约保证金缴纳形式不限于现金或履约保函

变更补充合同不能单独发起报账，必须关联原合同共同发起报账

严禁自有人员（包括县域经理）、代维及物业外包单位和人员作为转垫付合同的收款方