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新员工应知应会题库

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新员工应知应会题库

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多选题

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全额清分指银行对外付出 ( )的纸币现金按照当地人民银行要求全部经过清分，杜绝假币、残损币和停止流通人民币对外付出。

A、柜台支付

B、自动取款机支付

C、自动存取款一体机支付

D、缴存人民银行发行库回笼券

答案：ABCD

新员工应知应会题库

金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：（）

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营业机构可根据客户交回原印鉴卡片数量等实际情况，确定对已封存保管印鉴卡片拆包（封）抽卡的频率，可选择（）抽卡。

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单位存款人签约单位一户通后存入定期存款或通知存款时，营业机构可根据客户需要选择是否配发开户证实书。

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营业网点出售支票时，应在支票票面固定位置记载代理行银行机构代码。

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中心金库现金库存额度应保证（）天正常营业的需求，并保持合理的券别结构

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柜员尾箱库存超过核定限额的，应及时调拨给（）。

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根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计交易人民币（）元以上（含本数）、外币等值（）美元以上（含本数）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应该报送大额交易。

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单位存款人申请撤销银行结算账户的，应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户，将账户资金转入基本存款账户后，方可办理基本存款账户的撤销。

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营业机构通过所属法人机构以正式文件向当地人民银行提交申请，并提交以下（）资料。

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会计主体辖内营业机构作为附属会计机构，辖内跨营业机构之间客户存款通存通兑、内部资金往来以及代理股金业务等，不存在内部资金清算。

题目内容

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多选题

)

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新员工应知应会题库

全额清分指银行对外付出 ( )的纸币现金按照当地人民银行要求全部经过清分，杜绝假币、残损币和停止流通人民币对外付出。

A、柜台支付

B、自动取款机支付

C、自动存取款一体机支付

D、缴存人民银行发行库回笼券

答案：ABCD

相关题目

A. 公认具有较高风险的行业（职业）

B. 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。

C. 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。

D. 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

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营业机构可根据客户交回原印鉴卡片数量等实际情况，确定对已封存保管印鉴卡片拆包（封）抽卡的频率，可选择（）抽卡。

A. 按月

B. 按季

C. 按年

D. 随时

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单位存款人签约单位一户通后存入定期存款或通知存款时，营业机构可根据客户需要选择是否配发开户证实书。

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营业网点出售支票时，应在支票票面固定位置记载代理行银行机构代码。

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中心金库现金库存额度应保证（）天正常营业的需求，并保持合理的券别结构

A. 1-2

B. 1-3

C. 1-4

D. 1-5

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柜员尾箱库存超过核定限额的，应及时调拨给（）。

A. 会计主管

B. 凭证管理员

C. 普通柜员

D. 现金管理员

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A. 5万，2万，

B. 10万，2万

C. 5万，1万

D. 10万，1万

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营业机构通过所属法人机构以正式文件向当地人民银行提交申请，并提交以下（）资料。

A. 申请加入支付系统申请书

B. 营业执照正本、金融许可证复印件

C. 银监局批准办理支付结算业务的文件复印件，如营业机构开业批复

D. 人民银行要求提供的其他资料

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会计主体辖内营业机构作为附属会计机构，辖内跨营业机构之间客户存款通存通兑、内部资金往来以及代理股金业务等，不存在内部资金清算。

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