4、青岛特殊钢铁财务部( )对账会计负责银行存款及承兑汇票的对账工作,根据银行存款对账单及承兑汇票盘点表与财务账面金额进行核对,编制余额调节表,调整未达账项,做到账实相符。

26、水费、电费、燃气费,付款比例( )≤账面余额。

25、维保、劳务、运费类挂账后付款,付款比例( )≤账面余额。

24、耐材、辅料类挂账30天后以承兑支付,付款比例( )≤账面余额。

23、( )负责提报内贸销售货款资金回笼预算,并提报外购钢坯、内贸经营费等支付预算和支出申报。

22、( )负责审核各业务部门(单位)的资金计划或资金预算。

21、采购中心青钢工作站或采购部(进口设备、备件)应当在货物进口或付汇业务实际发生之日起( )天内,通过货物贸易外汇监测系统(企业版)向所在地外汇局报送对应的相关信息。

20、年度预算是预算期为一年的预算。年度预算期间为( )止。

19、公司出现资金缺口时,可对库存票据适度进行( )。

18、各部门在办理完内部审批流程后,填写好《中特集团非生产性支出审批表》,交由( )报集团办公室进行审批。

17、非生产性支出单笔费用金额不超过 100 万元(含 100 万元),由集团总裁批准;单笔费用金额超过 100 万元以上的,由集团总裁审核,( )最终批准。