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328.某企业根据随机模型进行现金管理。已知现金最低持有量为 15 万元,现金余额回归线为 80 万元。如果公司现有现金 220 万元,此时应当投资于有价证券的金额是()万元。
327.某公司资产总额为 9000 万元,其中永久性流动资产为 2400 万元,波动性流动资产为1600 万元。该公司长期资金来源金额为 8100 万元,不考虑其他因素,可以判断该公司的融资策略属于()。
326.某企业与银行商定的周转信贷额度为 1000 万元,企业在年度内实际使用了 800 万元, 承诺费率为 0.5%,则企业应该向银行支付的承诺费为( )万元。
325.某企业按年利率 10%从银行借入款项 800 万元,银行要求企业按贷款限额的 15%保持补偿性余额(不考虑存款利率),该借款的有效年利率为( )。
324.某企业按 2/10、N/40 的信用条件购入货物,该公司放弃现金折扣的年成本(一年按360 天计算)是()。
323.某企业使用 5C 评估法对客户信用进行评价,其中对申请者的生产经营能力及获利情况、管理制度是否健全等进行分析评估属于评估申请者的( )。
322.甲、乙两个企业都投资 5000 万元,本年获利均为 300 万元,但甲企业的获利已全部转为现金,而乙企业则全部是应收账款。财务人员在分析时认为这两个企业都获利 300 万元, 经营效果相同,得出这种结论()。
321.某企业全年需用 A 材料 2400 吨,每次的订货成本为 400 元,每吨材料年储存成本 12 元,则每年最佳订货次数为()次。
320.假设某企业每月需要甲材料 1000 公斤,每公斤月储存成本为 5 元,一次订货成本为100 元,则相邻两次订货最佳的订货间隔期为()天。
319.某企业用存货模式确定最佳现金持有量。企业持有的现金数量越少,则( )。
