营业室主任休假不能履行职责时，会计主管代为行使职责，并办好交接手续。( )负责监交。

对正常使用中作废的重要空白凭证（含手工管理的重要空白凭证）加盖“作废”戳记附业务受理单后随当日传票传至事后监督

任何单位和个人未经批准，不得将重要空白凭证用于教学和实习，严禁在重要空白凭证上预先加盖印章

分支行必须指定专人负责凭证大库的管理，非凭证管理人员，不得领用或保管重要空白凭证

单位银行结算账户首次购买重要空白凭证时，须出具单位公函，公函中应注明指定凭证购买人姓名及身份证件号码，指定购买人须出具身份证件原件及复印件，柜员审核身份证件原件，核对与公函指定购买人员是否一致，进行身份证联网核查并通过验印系统核验单位公章。审核无误后，在“凭证购买人登记”画面登记购买人信息，单位公函和身份证件复印件作为业务受理单附件；单位银行结算账户再次购买凭证时，原购买人只需出示身份证件，柜员核对与原登记信息是否一致

单位使用现金购买重要空白凭证时，收费凭证无需加盖预留印鉴，凭证购买单必须加盖预留印鉴；转账购买重要空白凭证时，收费凭证与凭证购买单均须加盖预留印鉴，柜员使用电脑验印系统核对印鉴

柜员办理凭证出售时，查验购买人身份证件，在“出售重要空白凭证”画面录入购买人身份信息，系统进行核对，若与系统信息一致，柜员可办理出售手续。

本行人员不得代客户填写各类凭证，凡由本行签发的重要空白凭证，严禁由客户签发。

营业中柜员如需临时离岗，应将未使用、未出售的重要空白凭证装箱保管。

分行运营管理部、郑州市区一级管理行运营管理部和直属支行运营部每半年对所辖机构重要空白凭证查库不少于一次（含大库凭证），分支行行长（主管副行长、行长助理）每月查库不少于一次（含大库凭证），营业室主任每旬查库不少于一次，各层级的查库不能在同一天进行。

单位变更指定购买人时，无须重新出具公函和新指定购买人身份证件原件及复印件，柜员在“凭证购买人登记”画面作变更处理。