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10.办理单笔( )万元(含)以上的大额现金支付业务,应与法定代表人(单位负责人)或财务主管电话核实确认并登记《大额支付业务电话核实登记簿》。
9.现金调缴时发生的错款,调入营业机构和调出营业机构都负有追查责任,要当日查明原因及时处理账务,错款事项( )工作日内处理完毕。
8.日终押运人员进入营业室后,主管与出纳员双人清点款箱(包),并与《现金押运业务交接凭证》核对无误后签字确认,第( )联交营业机构留存,第( )联及次日使用的《现金押运业务交接凭证》交押运人员。
7.根据《出纳管理办法》规定,大额现金支付执行三级审批制度。对公客户支取现金支票时,( )以下的由出纳员审批(盖现金审核章),( )以下的须主管二级审批,( )(含)以上的须机构负责人三级审批。
6.根据《长春农商行现金出纳管理办法》规定,营业机构向总行中心库缴款,出纳员应与( )双人将缴存现金及“调/缴款通知单”(第二联)封包上锁,填写“现金押运业务交接凭证”与押运人员办理交接,“现金押运业务交接凭证”留存联专夹保管至少( )备查。
5.营业机构99尾箱柜员依据电话预约的现金数量,在系统内执行( )交易,提交后,经05级(含)以上柜员授权,交易成功。
4.票币整点应按( )平铺整理,100张为1把,10把为1捆,以( )捆扎,每把须清晰加盖经手人名章。
3.根据《出纳管理办法》规定,营业机构负责人每月查库( )次,会计主管人员每周查库( )次,每月不少于( )次。
2.根据《长春农商行现金出纳管理办法》规定,营业机构保险柜实行( )管理。钥匙由( )保管,密码由( )管理,并由本人随用随动,密码使用须用遮挡板。
1.根据《出纳管理办法》规定,设置现金库房的营业机构,营业终了,柜员在监控有效范围内将实物尾箱内现金、柜面业务实物印章、重要空白凭证等经( )复点后,与( )共同封装,双人送入库房保管。
