19.反洗钱内部控制制度包括的主要内容( )。

13.有价单证和重要空白凭证由运营管理部下辖的集中作业中心负责保管,营业机构由凭证管理员(出纳员)负责管理,日终入现金库房保管,并做好防磁、防火、防盗、防潮、防蛀等工作。( )

12.柜员在保留改版作废或超业务范围的重要空白凭证时,要做好记录,详细登记使用和保管情况。( )

11.领到的重要空白凭证实物原则上应当天入库,特殊情况不得超过次日办理入库。实物入库同时,要纳入系统管理。( )

10.重要空白凭证是指由营业机构或客户填写金额并经签章后即具有支付效力的空白凭证,包括汇票、本票、支票、存单、存折等,是营业机构凭以办理收付款项的重要书面依据。( )

9.营业机构对统一更换凭证格式的重要空白凭证,由机构库管员/出纳员做“签发作废”处理,加盖“作废”及“作废凭证经手人”戳记后,纳入“待销毁户”核算。( )

8.计算机签发的重要空白凭证,不得擅自填制。出现打印机故障时,须机构负责人或会计主管审核同意后方能依据系统信息手工填制。( )

7.营业机构请领重要空白凭证时,出纳员提前做 “凭证预约维护”。凭证预约维护中“变更”只能维护“预约日期”、“预约数量”,预约接收后不能“变更”,可通过“撤销”后重新“预约”。( )

6.无伦采取何种方式定购的重要空白凭证以及在开户银行购买的支票等都要按规定纳入系统管理。( )

5.柜员将收回的客户未用重要空白凭证当场剪角,加盖“作废”戳记,特殊情况可以不做销号处理。( )

4.有价单证一律纳入表外科目核算,采用单式收付记账方法,按票面金额列账。( )