8.会计主管( )对所在机构业务印章管理情况至少检查一次。

3.多级账簿支付限额是对子账簿支付额度的控制,主要有( )等,只能控制子账簿在现金管理系统客户端发起的对外转账额度。多级账簿余额调整、明细调账、清息等内部交易不受支付限额的控制。

2.现金管理系统支控方式是指控制实时归集子账户对外支付转账额度的方式,包括( ),仅对现金管理系统客户端转账付款进行控制。

1.现金管理系统业务是指通过现金管理系统办理的各项业务,包括为客户提供的( )等服务,以及银行内部的机构、用户、权限、规则等管理事项。

12.账户持有人涉税信息发生变更的,应当在信息发生变更之日起( )日内告知银行,以便银行重新开展尽职调查。

11.( )是指在我国境内的金融机构开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构持有的金融账户。

10.下列选项中不属于非居民标识的是( )。

9.账户持有人同时构成中国税收居民和其他国家(地区)税收居民的,金融机构应当( )。

8.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称账户持有人是指由金融机构登记或者确认为账户( )的个人或者机构。

7.金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起( )日内未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

6.根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,下列选项中需要开展尽职调查的是( )。