4.财务专用章、印鉴名章使用时应登记( ),记录用印情况。

7.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称金融机构,包括( )。

6.下列哪些账户持有人开立的账户无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查( )

5.现金管理系统制度规定,银行用户按照岗位分离、权限制约的原则设置,实行( )、( )、( )相分离,不得串岗、混岗操作。

4.客户申请使用现金管理系统服务,须向经办营业机构提供必要的客户资料和信息,书面签订( )。

3.多级账簿支付限额是对子账簿支付额度的控制,主要有( )等,只能控制子账簿在现金管理系统客户端发起的对外转账额度。多级账簿余额调整、明细调账、清息等内部交易不受支付限额的控制。

2.现金管理系统支控方式是指控制实时归集子账户对外支付转账额度的方式,包括( ),仅对现金管理系统客户端转账付款进行控制。

1.现金管理系统业务是指通过现金管理系统办理的各项业务,包括为客户提供的( )等服务,以及银行内部的机构、用户、权限、规则等管理事项。

12.账户持有人涉税信息发生变更的,应当在信息发生变更之日起( )日内告知银行,以便银行重新开展尽职调查。

11.( )是指在我国境内的金融机构开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构持有的金融账户。

10.下列选项中不属于非居民标识的是( )。