只有尚未发放的委托贷款才能进行委托资金追加和退还。

营业机构、清分机构应采用机具、人工相结合的清点方式，并以人工清点为主、机具清点为辅。

他行卡、国际卡在自助设备上的日累计最多取款次数为10次，日累计取款限额为20000元。

单位结算卡在自助设备中日累计取款限额为2万元（同一账户开立多张卡，合计为5万元）。

现金中心所属行运营管理部门至少每半年进行1次业务检查，分支库所属行运营管理部门和网点库上级行运营管理职能部门至少每季度进行1次业务检查。

金库查库时，内勤行长/运营主管每月至少手工复核1次，金库主任每季至少手工复核1次，运营管理部门及其负责人每年至少手工复核1次，主管行长及行长每年至少手工复核1次。

金库管理中，实现库存实物自动盘库的，检查人员可采取自动盘库方式替代手工盘库，还应定期进行手工复核。

金库是指在营业机构设立的，保管柜员现金箱等实物的场所。

金库（加配钞中心）可将专用钞封装加签后配送至营业机构，清分装箱时可不再清点，全程在换人监督下由钞箱管理岗拆封加钞。

集中加配钞流程下，清分装箱与回钞清点必须采取双人操作模式。

远程调阅档案证明材料原件由库房保管，其扫描件由被调阅机构保管。