99根据财政部、中国银保监会联合发布的关于印发《银行函证及回函工作操作指引》的通知(财办会〔2020〕21号),银行询证函(格式一)由注册会计师根据被审计单位相关信息填写,由银行业金融机构根据本机构所掌握的信息,对注册会计师填写的信息进行核对后回复相符或不符,如不符,银行业金融机构无需提供详细信息。
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456农村商业银行自然人客户A在2019年2月11日发生以下业务明细:9点10分发生现金支取2万,10点20分收到甲的汇款60万,11点5分向乙汇款45万,14点30分现金存入6万,农村商业银行在报送客户A的大额交易时,以下说法正确的是( )
A. 报送现金大额交易62万
B. 报送大额交易113万
C. 报送现金大额交易6万
D. 报送转账大额交易60万
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68农商银行营业机构申请加入大小额支付系统,需营业机构通过所属法人机构以正式文件向当地人民银行提交申请及相关资料,具体包括( )。
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459农村商业银行委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求( )
A. 第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 第三方为农村商业银行提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C. 农商银行在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
D. 第三方为农村商业银行提供客户信息,存在法律制度、技术等方面的障碍
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21以下关于支票付款的有关说法,不正确的是:( )。
A. 支票限于见票即付,不得另行记载付款日期;另行记载付款日期的,该票据无效
B. 支票的持票人应当自出票日起10日内提示付款
C. 超过付款提示期限的,付款人可以不予付款
D. 持票人超过付款提示期限的,并不丧失对出票人的追索权
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706会计凭证是记录经济业务、明确经济责任,按照一定格式编制的据以登记会计账簿的书面证明,是核对账务和事后查考的重要根据。
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30人民银行对金融机构的准备金存款按( )结息,计息期间遇利率调整分段计息。
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568银行汇票的出票金额、日期、付款人名称不得更改,更改的银行汇票无效,其他事项更改的由原记载人签章证明。
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690下拨的现金运到后,原封新券按捆验收,回笼券须当面点清细数。
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19( )是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
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