预算单位零余额账户可以向本单位按账户管理规定保留的相应账户划拨（ ）。

如分行出现工作延时、假日调整、业务量突增等特殊情况，需填写（），提交至全国集中处理中心进行业务报备。

在领取人民币及国债票样时，应办理签收并在“柜台结算信息管理系统”的“（）”中登记，票样必须入库保管。

有价证券的销毁应比照人民币销毁办法，按照“（）”原则，由总行或分行将待销毁有价证券汇总集中后，统一办理销毁手续。

现金、实物的调拨和交接应做到（）、（）、当面点清，一笔一清、据实登记。

取现金额较大的客户，可以办理“预约付款”业务。预约客户至少应于取款前（）个工作日与取款网点联系，预约取款日期、金额、券别等。

重要物品的交接需在“柜台结算信息管理系统”中登记（）。

每个金库应至少配备（）名库管员，库管员须由政治可靠、责任心强、熟悉业务的人员担任。

库管员轮换或者临时替岗时，其保管的金库钥匙或密码应进行（），严禁交叉。

金库轧库时，应核对账实是否相符，并坚持（）、（）。

单笔出纳错款在10万元以下1万元（含）以上的，由（）派人配合网点协助调查，并根据调查结果提出意见，报请分行主管行长批示。