开立协定存款在核心使用的（）交易为客户设定协定存款账户，此交易码（）集中上收业务。

信用证业务经办过程中，因开证行违约拒付或逾期付款，我行向其索取的赔偿金，属于我行自留部分的，记入（ ）。

客户因使用我行现金管理系统办理业务，而向我行支付的服务费用属于（ ）。

对于外币结构性理财产品，客户如在到期日以后来行兑付，则到期日至兑付日期间（ ）。

按规定，对于需要手工计提的各项财务收支，各行应（ ）计提。

请选出不属于中间业务收入范畴的一项（ ）。

对出纳短款，当按规定的审批手续予以报损时，可确认为银行的( )。

依据《中华人民共和国会计法》，下列说法不正确的是：（ ）

永久保管的会计档案有：（ ）

根据我国《会计法》的规定，外来原始凭证的金额有错误时，应该采取的正确做法是：（ ）

预收账款账户期初贷方余额为18000元，本期贷方发生额为16000元，本期借方发生额为24000元，该账户期末余额为（ ）